Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 203 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 864 График
кредитным организациям 11118 8 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 180 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 960 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 960 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 085 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 241 График
кредитных организаций 11504 15 738 График
прочих резидентов 11505 4 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 065 График
Итого по разделу 1 11000 207 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 110 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 006 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 201 График
Итого по разделу 2 12000 56 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 659 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 700 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 359 График
Итого по разделу 3 13000 32 359 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 975 График
Итого по разделу 5 15000 49 975 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 684 График
По другим операциям 16203 7 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 68 434 График
Прочие операционные доходы 16306 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 231 График
Итого по разделу 6 16000 80 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 367 График
Итого по символам 17201-17203 17200 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 678 График
Итого по символам 17301-17306 17300 685 График
Итого по разделу 7 17000 4 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 431 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 391 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 634 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 645 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 493 График
Итого по символам 21401-21417 21400 493 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 154 График
Итого по символам 21501-21502 21500 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 023 График
Нерезидентов 21602 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 График
Итого по разделу 1 21000 138 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 715 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 715 График
Итого по разделу 2 22000 29 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 630 График
прочих нерезидентов 23104 770 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 035 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 435 График
Итого по разделу 3 23000 19 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 033 График
Итого по разделу 4 24000 52 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 814 График
опционы 25203 4 974 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 348 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 351 График
Итого по разделу 5 25000 56 626 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 143 График
Евро 26102 13 951 График
Швейцарских франков 26104 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 445 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 146 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 146 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 615 График
по Евро 26302 3 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 528 График
по Швейцарским франкам 26304 2 058 График
по Японским иенам 26305 4 649 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 6 847 График
Палладия 26404 2 395 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 998 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 3 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 223 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 634 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 148 График
Итого по разделу 6 26000 107 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 980 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 980 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 351 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 472 График
Другие расходы 27308 1 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 187 График
Итого по разделу 7 27000 4 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 562 График
Итого по разделу 8 28000 3 562 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 665 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 235 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 407 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 411 088 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.