Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 780 График
кредитным организациям 11118 2 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 102 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 265 График
кредитных организаций 11504 137 График
прочих резидентов 11505 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 992 График
Итого по разделу 1 11000 103 140 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 177 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 017 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 849 График
Итого по разделу 2 12000 45 244 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 874 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 595 График
Итого по разделу 3 13000 6 595 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 465 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 465 График
Итого по разделу 4 14000 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 097 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 097 График
Итого по разделу 5 15000 56 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 092 График
По другим операциям 16203 7 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 780 График
Прочие операционные доходы 16306 268 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 379 График
Итого по разделу 6 16000 26 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 661 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 363 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 661 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 811 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 208 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 24 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 239 График
Итого по символам 21501-21502 21500 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 215 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 268 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 651 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 651 График
Итого по разделу 1 21000 58 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 120 График
Итого по разделу 2 22000 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 75 График
Прочих ценных бумаг 23105 846 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 921 График
Итого по разделу 3 23000 921 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 211 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 211 График
Итого по разделу 4 24000 55 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 656 График
опционы 25203 2 716 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 198 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 505 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 511 График
Итого по разделу 5 25000 25 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 715 График
Евро 26102 11 777 График
Швейцарских франков 26104 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 359 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 908 График
по Евро 26302 2 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 356 График
по Швейцарским франкам 26304 1 395 График
по Японским иенам 26305 2 260 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 439 График
Платины 26403 5 672 График
Палладия 26404 1 391 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 7 График
Страхование 26410 2 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 889 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 341 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 292 График
Итого по разделу 6 26000 86 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 562 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 662 График
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 456 График
Итого по разделу 7 27000 1 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 110 График
Итого по разделу 8 28000 2 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 227 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 229 484 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 924 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 924 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.