Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 478 График
гражданам (физическим лицам) 11115 130 779 График
кредитным организациям 11118 6 944 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 385 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 839 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 738 График
кредитных организаций 11504 1 203 График
прочих резидентов 11505 4 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 901 График
Итого по разделу 1 11000 397 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 258 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 167 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 167 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 417 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 195 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 129 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 741 График
Итого по разделу 2 12000 154 718 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 384 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 277 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 766 График
Итого по разделу 3 13000 39 766 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 166 График
от кредитных организаций 14102 9 818 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 984 График
Итого по разделу 4 14000 9 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 245 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 245 График
Итого по разделу 5 15000 221 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 726 График
По другим операциям 16203 22 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 639 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 172 График
Прочие операционные доходы 16306 981 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 792 График
Итого по разделу 6 16000 91 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 846 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 516 График
Итого по символам 17201-17203 17200 516 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 161 279 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 507 График
Итого по разделу 7 17000 164 877 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 552 575 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 875 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 164 877 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 080 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 397 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 397 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 808 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 91 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 283 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 374 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 665 График
Кредитных организаций 21415 424 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 089 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 614 График
Итого по символам 21501-21502 21500 614 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 072 График
Нерезидентов 21602 404 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 476 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 713 График
Итого по разделу 1 21000 200 471 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 080 График
Итого по разделу 2 22000 1 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 325 График
прочих нерезидентов 23104 5 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 848 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 549 График
Итого по разделу 3 23000 30 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 223 827 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 223 827 График
Итого по разделу 4 24000 223 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 114 График
форварды 25202 2 455 График
опционы 25203 11 688 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 723 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 241 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 254 График
Итого по разделу 5 25000 85 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 516 График
Евро 26102 36 043 График
Швейцарских франков 26104 1 279 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 116 График
по Евро 26302 8 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 205 График
по Швейцарским франкам 26304 4 675 График
по Японским иенам 26305 7 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 199 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 1 521 График
Платины 26403 18 046 График
Палладия 26404 5 143 График
Других драгоценных металлов 26405 531 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 7 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 279 График
Итого по разделу 6 26000 278 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 401 График
индивидуальных предпринимателей 27103 209 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 76 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 932 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 716 График
Другие расходы 27308 1 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 250 График
Итого по разделу 7 27000 3 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 256 График
Итого по разделу 8 28000 18 256 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 256 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 201 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 617 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 823 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 841 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 238 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 238 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.