Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 184 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 690 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 612 График
кредитным организациям 11118 6 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 304 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 29 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 285 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 491 График
кредитных организаций 11504 720 График
прочих резидентов 11505 14 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 220 График
Итого по разделу 1 11000 336 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 268 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 268 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 715 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 337 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 244 График
Итого по разделу 2 12000 166 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 227 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 636 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 636 График
Итого по разделу 3 13000 88 041 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 863 График
от кредитных организаций 14102 4 016 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 879 График
Итого по разделу 4 14000 4 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 234 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 741 График
Итого по разделу 5 15000 234 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 874 График
По другим операциям 16203 19 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 813 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 895 График
Прочие операционные доходы 16306 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 726 График
Итого по разделу 6 16000 133 539 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 236 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 174 График
Другие доходы 17306 32 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 506 График
Итого по разделу 7 17000 34 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 502 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 998 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 535 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 925 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 784 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 913 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 915 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 814 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 893 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 037 График
Итого по разделу 1 21000 175 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 052 График
Итого по разделу 2 22000 3 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 115 График
прочих резидентов 23102 7 827 График
прочих нерезидентов 23104 21 574 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 513 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 029 График
Итого по разделу 3 23000 83 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 238 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 718 График
Итого по разделу 4 24000 238 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 2 672 График
опционы 25203 8 649 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 268 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 802 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 118 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 002 График
Итого по разделу 5 25000 130 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 666 График
Евро 26102 35 603 График
Швейцарских франков 26104 1 810 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 795 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 902 График
по Евро 26302 9 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 511 График
по Швейцарским франкам 26304 3 804 График
по Японским иенам 26305 14 446 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 1 939 График
Платины 26403 23 348 График
Палладия 26404 4 964 График
Других драгоценных металлов 26405 527 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 485 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 6 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 096 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 697 График
Итого по разделу 6 26000 292 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 854 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 540 График
Другие расходы 27308 1 646 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 041 График
Итого по разделу 7 27000 5 156 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 471 График
Итого по разделу 8 28000 28 471 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 321 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 337 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 745 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 156 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 928 508 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 956 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 850 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 850 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.