Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 839 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 388 График
кредитным организациям 11118 2 542 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 285 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 948 График
кредитных организаций 11504 720 График
прочих резидентов 11505 13 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 677 График
Итого по разделу 1 11000 159 987 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 855 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 357 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 715 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 939 График
Итого по разделу 2 12000 70 855 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 939 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 937 График
Итого по разделу 3 13000 29 937 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 611 График
Итого по разделу 5 15000 68 611 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 913 График
По другим операциям 16203 8 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 889 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 294 График
Прочие операционные доходы 16306 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 666 График
Итого по разделу 6 16000 61 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 045 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 1 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 230 842 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 160 103 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 392 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 551 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 929 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 673 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 351 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 411 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 175 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 175 График
Итого по разделу 1 21000 81 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 419 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 419 График
Итого по разделу 2 22000 419 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 115 График
прочих резидентов 23102 7 827 График
прочих нерезидентов 23104 5 352 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 853 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 147 График
Итого по разделу 3 23000 45 147 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 582 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 582 График
Итого по разделу 4 24000 69 582 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 1 226 График
опционы 25203 3 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 800 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 594 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 709 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 709 График
Итого по разделу 5 25000 37 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 651 График
Евро 26102 18 043 График
Швейцарских франков 26104 680 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 374 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 852 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 852 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 012 График
по Евро 26302 4 710 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 793 График
по Швейцарским франкам 26304 2 500 График
по Японским иенам 26305 4 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 210 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 410 График
Платины 26403 10 736 График
Палладия 26404 2 082 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 545 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 2 880 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 186 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 742 График
Итого по разделу 6 26000 128 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 770 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 901 График
Другие расходы 27308 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 184 График
Итого по разделу 7 27000 2 226 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 332 График
Итого по разделу 8 28000 2 332 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 961 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 280 210 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 226 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 364 097 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 366 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.