Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 902 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 310 График
кредитным организациям 11118 1 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 037 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 020 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 656 График
кредитных организаций 11504 720 График
прочих резидентов 11505 12 267 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 663 График
Итого по разделу 1 11000 83 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 065 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 476 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 476 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 21 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 584 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 657 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 812 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 124 График
Итого по разделу 3 13000 17 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 693 График
Итого по разделу 5 15000 27 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 455 График
По другим операциям 16203 3 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 554 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 519 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 119 График
Итого по разделу 6 16000 18 777 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 819 График
Итого по символам 17101-17103 17100 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 962 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 594 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 826 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 382 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 545 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 887 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 149 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 513 График
Нерезидентов 21602 35 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 728 График
Итого по разделу 1 21000 40 324 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 340 График
Итого по разделу 2 22000 340 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 527 График
прочих резидентов 23102 6 775 График
прочих нерезидентов 23104 2 405 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 064 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 771 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 25 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 28 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 425 График
Итого по разделу 4 24000 28 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 619 График
опционы 25203 1 395 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 499 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 110 График
Итого по разделу 5 25000 14 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 331 График
Евро 26102 9 005 График
Швейцарских франков 26104 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 747 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 747 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 737 График
по Евро 26302 1 806 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 971 График
по Швейцарским франкам 26304 1 254 График
по Японским иенам 26305 1 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 4 177 График
Палладия 26404 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Страхование 26410 1 311 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 986 График
Итого по разделу 6 26000 56 438 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 710 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 441 График
Другие расходы 27308 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 439 График
Итого по разделу 7 27000 1 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 662 График
Итого по разделу 8 28000 1 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 664 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 216 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.