Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 659 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 305 График
кредитным организациям 11118 3 143 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 285 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 219 График
кредитных организаций 11504 720 График
прочих резидентов 11505 14 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 448 График
Итого по разделу 1 11000 244 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 738 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 384 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 884 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 884 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 715 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 826 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 664 График
Итого по разделу 2 12000 115 381 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 73 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 766 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 069 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 764 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 636 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 636 График
Итого по разделу 3 13000 70 308 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 863 График
от кредитных организаций 14102 4 004 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 867 График
Итого по разделу 4 14000 4 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 781 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 781 График
Итого по разделу 5 15000 149 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 378 График
По другим операциям 16203 14 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 923 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 76 235 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 345 График
Итого по разделу 6 16000 97 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 168 График
Другие доходы 17306 17 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 446 График
Итого по разделу 7 17000 18 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 360 097 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 322 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 701 042 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 592 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 592 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 009 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 360 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 623 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 625 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 559 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 638 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 029 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 029 График
Итого по разделу 1 21000 125 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 228 График
Итого по разделу 2 22000 2 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 115 График
прочих резидентов 23102 7 827 График
прочих нерезидентов 23104 17 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 862 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 303 График
Итого по разделу 3 23000 73 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 151 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 660 График
Итого по разделу 4 24000 151 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 71 График
форварды 25202 2 031 График
опционы 25203 5 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 040 График
По другим операциям 25206 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 430 График
Итого по разделу 5 25000 61 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 257 График
Евро 26102 26 856 График
Швейцарских франков 26104 1 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 486 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 194 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 194 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 915 График
по Евро 26302 6 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 687 График
по Швейцарским франкам 26304 2 941 График
по Японским иенам 26305 6 806 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 892 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 096 График
Платины 26403 16 991 График
Палладия 26404 3 153 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 600 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 4 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 554 График
Итого по разделу 6 26000 199 126 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 774 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 951 График
Другие расходы 27308 706 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 432 График
Итого по разделу 7 27000 3 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 241 График
Итого по разделу 8 28000 8 241 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 526 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 127 520 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 616 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 624 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 76 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 76 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.