Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 412 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 928 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 708 График
кредитным организациям 11118 9 067 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 3 230 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 129 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 232 График
кредитных организаций 11504 10 705 График
прочих резидентов 11505 70 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 397 График
Итого по разделу 1 11000 287 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 95 021 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 214 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 513 График
Итого по разделу 3 13000 5 513 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 106 297 График
Итого по разделу 5 15000 106 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 473 График
По другим операциям 16203 29 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 098 График
Прочие операционные доходы 16306 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 552 График
Итого по разделу 6 16000 75 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 932 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 17 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 382 687 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 587 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 464 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 423 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 726 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 502 График
Итого по символам 21501-21502 21500 502 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 903 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 037 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 389 График
Итого по разделу 1 21000 137 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 909 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 909 График
Итого по разделу 2 22000 2 909 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 24 График
прочих нерезидентов 23104 9 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 569 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 779 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 267 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 267 График
Итого по разделу 3 23000 22 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 106 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 001 График
Итого по разделу 4 24000 106 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 2 466 График
опционы 25203 4 856 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 317 График
По другим операциям 25206 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 057 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 692 График
Итого по разделу 5 25000 64 749 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 094 График
Евро 26102 20 246 График
Швейцарских франков 26104 2 364 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 351 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 008 График
по Евро 26302 6 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 933 График
по Швейцарским франкам 26304 3 297 График
по Японским иенам 26305 9 233 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 1 523 График
Платины 26403 20 678 График
Палладия 26404 1 954 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 029 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 525 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 3 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 334 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 046 График
Итого по разделу 6 26000 216 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 81 График
индивидуальных предпринимателей 27103 290 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 371 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 241 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 947 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 608 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 564 График
Другие расходы 27308 1 129 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 302 График
Итого по разделу 7 27000 3 864 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 955 График
Итого по разделу 8 28000 4 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 027 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 409 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 864 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 553 015 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 557 970 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.