Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 639 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 283 График
кредитным организациям 11118 7 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 124 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 3 230 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 422 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 401 График
кредитных организаций 11504 8 687 График
прочих резидентов 11505 44 811 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 321 График
Итого по разделу 1 11000 193 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 161 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 60 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 338 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 414 График
Итого по разделу 3 13000 1 414 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 806 График
Итого по разделу 5 15000 77 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 032 График
По другим операциям 16203 16 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 280 График
Прочие операционные доходы 16306 115 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 541 График
Итого по разделу 6 16000 46 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 719 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 932 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 8 777 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 914 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 373 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 777 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 389 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 022 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 022 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 886 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 951 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 367 График
Итого по символам 21501-21502 21500 367 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 002 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 093 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 961 График
Итого по разделу 1 21000 96 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 924 График
Итого по разделу 2 22000 1 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 284 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 521 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 805 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 155 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 155 График
Итого по разделу 3 23000 18 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 77 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 649 График
Итого по разделу 4 24000 77 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 График
форварды 25202 1 859 График
опционы 25203 3 534 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 591 График
По другим операциям 25206 266 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 267 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 583 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 583 График
Итого по разделу 5 25000 33 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 845 График
Евро 26102 15 692 График
Швейцарских франков 26104 1 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 820 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 820 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 477 График
по Евро 26302 5 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 304 График
по Швейцарским франкам 26304 2 011 График
по Японским иенам 26305 5 026 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 981 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 955 График
Платины 26403 12 799 График
Палладия 26404 1 292 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 542 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 2 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 808 График
Итого по разделу 6 26000 146 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 238 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 944 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 014 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 286 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 75 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 437 График
Итого по разделу 7 27000 1 690 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 261 График
Итого по разделу 8 28000 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 277 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 690 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 377 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 377 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.