Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 388 График
кредитным организациям 11118 2 966 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 274 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 570 График
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 586 График
Итого по разделу 1 11000 119 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 243 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 243 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 589 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 589 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 76 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 795 График
Итого по разделу 3 13000 31 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 912 График
Итого по разделу 5 15000 143 912 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 677 График
По другим операциям 16203 11 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 833 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 750 График
Прочие операционные доходы 16306 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 284 График
Итого по разделу 6 16000 51 117 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 459 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 2 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 272 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 226 824 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 424 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 227 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 050 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 057 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 513 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 513 График
Итого по разделу 1 21000 52 483 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 993 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 993 График
Итого по разделу 2 22000 3 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 133 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 142 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 440 График
Итого по разделу 4 24000 142 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 1 826 График
опционы 25203 2 834 График
свопы 25204 4 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 617 График
Итого по разделу 5 25000 82 449 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 843 График
Евро 26102 13 616 График
Швейцарских франков 26104 1 555 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 824 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 813 График
по Евро 26302 4 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 710 График
по Швейцарским франкам 26304 2 494 График
по Японским иенам 26305 2 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 83 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 560 График
Платины 26403 9 885 График
Палладия 26404 1 518 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 107 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 1 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 860 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 504 График
Итого по разделу 6 26000 138 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 366 График
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 466 График
Итого по разделу 7 27000 563 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 659 График
Итого по разделу 8 28000 1 659 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 363 622 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 563 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 420 661 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 422 320 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.