Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 972 График
кредитным организациям 11118 1 638 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 570 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 578 График
Итого по разделу 1 11000 58 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 250 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 250 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 32 941 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 790 График
Итого по разделу 5 15000 77 790 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 429 График
По другим операциям 16203 4 475 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 577 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 682 График
Итого по разделу 6 16000 16 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 91 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 376 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 353 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 186 737 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 901 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 902 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 261 График
Итого по разделу 1 21000 23 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 670 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 670 График
Итого по разделу 2 22000 1 670 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 76 993 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 993 График
Итого по разделу 4 24000 76 993 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 855 График
опционы 25203 1 221 График
свопы 25204 4 График
По другим операциям 25206 67 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 172 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 172 График
Итого по разделу 5 25000 17 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 404 График
Евро 26102 7 478 График
Швейцарских франков 26104 929 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 811 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 143 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 706 График
по Евро 26302 2 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 109 График
по Швейцарским франкам 26304 879 График
по Японским иенам 26305 1 753 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 262 График
Платины 26403 2 927 График
Палладия 26404 886 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 981 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 213 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 060 График
Итого по разделу 6 26000 63 539 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 262 График
Итого по разделу 8 28000 1 262 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 337 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 354 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 157 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 662 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 075 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.