Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 386 График
кредитным организациям 11118 1 719 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 541 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
Итого по разделу 1 11000 71 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
Итого по разделу 2 12000 55 837 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 35 195 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 195 График
Итого по разделу 5 15000 35 195 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 168 График
По другим операциям 16203 7 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 198 График
Прочие операционные доходы 16306 5 953 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 197 График
Итого по разделу 6 16000 32 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 137 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 115 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 195 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 379 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 494 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 655 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 159 График
Итого по разделу 1 21000 22 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 105 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 105 График
Итого по разделу 2 22000 2 105 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 39 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 294 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 294 График
Итого по разделу 4 24000 34 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 873 График
опционы 25203 1 146 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 138 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 193 График
опционы 25303 2 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 860 График
Итого по разделу 5 25000 26 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 043 График
Евро 26102 9 552 График
Швейцарских франков 26104 801 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 272 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 268 График
по Евро 26302 3 297 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 665 График
по Швейцарским франкам 26304 1 457 График
по Японским иенам 26305 4 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 191 График
Платины 26403 2 001 График
Палладия 26404 1 256 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 1 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 539 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 063 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 438 График
Итого по разделу 6 26000 94 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 541 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 551 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 175 График
Итого по разделу 7 27000 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 791 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 963 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 641 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 299 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.