Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 450 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 365 График
кредитным организациям 11118 1 347 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 159 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
Итого по разделу 1 11000 28 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
Итого по разделу 2 12000 16 854 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 169 График
Итого по разделу 5 15000 9 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 492 График
По другим операциям 16203 2 502 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 607 График
Прочие операционные доходы 16306 3 291 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 902 График
Итого по разделу 6 16000 13 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
Итого по разделу 7 17000 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 065 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 369 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 651 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 614 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 133 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 220 График
Итого по разделу 1 21000 7 870 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 График
Итого по разделу 2 22000 417 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 234 График
Итого по разделу 4 24000 9 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 352 График
опционы 25203 469 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 776 График
опционы 25303 2 196 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 972 График
Итого по разделу 5 25000 10 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 363 График
Евро 26102 4 480 График
Швейцарских франков 26104 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 999 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 589 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 1 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 733 График
по Швейцарским франкам 26304 406 График
по Японским иенам 26305 1 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 803 График
Палладия 26404 462 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 097 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 524 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 835 График
Итого по разделу 6 26000 36 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 212 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 213 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
Итого по разделу 7 27000 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 296 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 279 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 456 График
а) прибыль 31005 2 981 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 65 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.