Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 948 График
кредитным организациям 11118 1 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 621 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
Итого по разделу 1 11000 47 574 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 419 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
Итого по разделу 2 12000 33 472 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 836 График
Итого по разделу 5 15000 17 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 813 График
По другим операциям 16203 5 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 115 График
Прочие операционные доходы 16306 4 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 105 График
Итого по разделу 6 16000 23 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 221 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 963 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 963 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 946 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 010 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 642 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 14 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 797 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 797 График
Итого по разделу 2 22000 797 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 27 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 612 График
Итого по разделу 4 24000 17 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 23 График
форварды 25202 579 График
опционы 25203 763 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 417 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 360 График
опционы 25303 2 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 885 График
Итого по разделу 5 25000 17 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 878 График
Евро 26102 6 816 График
Швейцарских франков 26104 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 476 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 440 График
по Евро 26302 1 994 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 872 График
по Швейцарским франкам 26304 1 199 График
по Японским иенам 26305 1 964 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 1 203 График
Палладия 26404 733 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 784 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 844 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 243 График
Итого по разделу 6 26000 60 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 237 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 149 График
Итого по разделу 7 27000 476 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 476 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 442 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 613 График
а) прибыль 31005 8 711 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 324 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.