Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 684 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 711 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 379 График
кредитным организациям 11118 7 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 731 454 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 62 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 23 468 График
прочих нерезидентов 11708 6 615 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 30 083 График
Итого по разделу 1 11000 761 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 300 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 141 296 График
индивидуальным предпринимателям 12114 13 График
гражданам (физическим лицам) 12115 7 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 141 616 График
Итого по разделу 2 12000 141 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 639 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 829 420 График
индивидуальным предпринимателям 15114 226 График
гражданам (физическим лицам) 15115 28 687 График
кредитным организациям 15118 850 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 859 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 58 График
в кредитных организациях 15215 182 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 214 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 214 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 2 240 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 2 240 График
Итого по разделу 5 15000 866 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 769 731 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 15 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
Итого по разделу 1 21000 17 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 610 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 610 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 133 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 133 График
Итого по разделу 2 22000 743 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 811 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 811 График
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 485 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 485 График
Итого по разделу 3 23000 1 296 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 580 График
нерезидентов 24402 30 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 610 График
Итого по разделу 4 24000 2 610 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 193 796 График
Евро 26102 32 593 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 389 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 682 028 График
Евро 26202 254 969 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 936 997 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 400 201 График
по Евро 26302 2 108 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 508 349 График
Итого по разделу 6 26000 6 671 735 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 473 График
индивидуальных предпринимателей 27103 294 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 781 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 038 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 290 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 314 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 871 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 010 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 548 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 443 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 527 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 279 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 962 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 36 769 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 694 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 27 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 721 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 177 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 45 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 227 График
Итого по разделу 7 27000 55 369 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 350 306 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 081 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 369 387 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 795 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 884 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 679 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 429 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 429 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 854 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 854 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 67 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 68 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 001 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 009 График
Итого по разделу 8 28000 381 426 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 348 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 349 График
Итого по разделу 9 29000 349 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 113 545 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 883 276 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 47 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 47 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 146 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 152 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 153 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 631 График
индивидуальных предпринимателей 31318 336 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 4 161 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 369 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 3 032 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 10 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 470 График
нерезидентов 31502 9 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 479 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 463 244 График
нерезидентов 31602 1 719 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 464 963 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 696 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 696 График
Итого по разделу 1 31000 488 019 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 1 228 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 228 График
Итого по разделу 4 34000 1 228 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 054 331 График
индивидуальным предпринимателям 37114 817 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 288 График
кредитным организациям 37118 850 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 081 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 72 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 384 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 384 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 600 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 600 График
Итого по разделу 7 37000 1 086 405 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 575 652 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 9 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 График
Итого по разделу 1 41000 9 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 851 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 851 График
Итого по разделу 2 42000 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 494 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 494 График
Итого по разделу 3 43000 494 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 3 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 3 График
Итого по разделу 4 44000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 51 921 График
Евро 46102 27 289 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 79 210 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 547 824 График
Евро 46202 254 089 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 801 913 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 467 041 График
по Евро 46302 2 101 090 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 568 131 График
Итого по разделу 6 46000 6 449 254 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 085 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 018 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 853 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 139 График
другие комиссионные расходы 47109 24 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 119 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 355 127 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 699 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 371 826 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 157 227 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 20 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 157 247 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 361 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 364 График
Итого по разделу 7 47000 555 556 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 185 241 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 165 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 55 293 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 107 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 244 806 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 259 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 386 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 205 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 850 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 688 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 208 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 896 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 106 911 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 199 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 562 График
служебные командировки 48405 344 График
охрана 48406 23 473 График
реклама 48407 5 627 График
представительские расходы 48408 88 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 567 График
аудит 48410 470 График
страхование 48412 11 329 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 661 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 612 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 202 843 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 527 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 138 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 190 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 41 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 483 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 380 График
Итого по разделу 8 48000 469 775 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 475 942 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 051 594 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 168 318 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 6 634 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 208 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 842 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 161 684 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 161 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТГБ (рег.№3180) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.