Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 502 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 480 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 679 График
прочих резидентов 11505 66 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 745 График
Итого по разделу 1 11000 11 956 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 График
Итого по разделу 2 12000 15 758 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 772 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 378 График
Итого по разделу 5 15000 4 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 7 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 005 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 237 График
Итого по разделу 6 16000 17 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 286 График
Итого по символам 17301-17306 17300 288 График
Итого по разделу 7 17000 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 911 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 404 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 404 График
Итого по разделу 1 21000 2 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 393 График
Итого по разделу 2 22000 1 393 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 675 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 675 График
Итого по разделу 3 23000 1 675 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 2 533 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 536 График
Итого по разделу 4 24000 2 536 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 800 График
опционы 25203 855 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 438 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 569 График
Итого по разделу 5 25000 10 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 842 График
Евро 26102 3 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 179 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 179 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 918 График
по Евро 26302 995 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 007 График
по Швейцарским франкам 26304 5 График
по Японским иенам 26305 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 3 049 График
Палладия 26404 285 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 445 График
Страхование 26410 29 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 725 График
Итого по разделу 6 26000 28 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 46 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 593 График
Итого по разделу 8 28000 593 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 461 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 393 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТГБ (рег.№3180) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.