Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 085 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 009 График
кредитным организациям 11118 4 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 534 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 534 График
Итого по разделу 1 11000 74 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 199 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 964 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 964 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 442 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 442 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 24 282 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 453 График
Итого по разделу 5 15000 32 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 165 График
По другим операциям 16203 2 781 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 165 График
Итого по разделу 6 16000 56 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 620 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 446 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 449 График
Итого по разделу 7 17000 4 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 967 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 463 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 483 График
Итого по разделу 1 21000 26 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 152 График
Итого по разделу 2 22000 4 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 026 График
Итого по разделу 4 24000 32 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
форварды 25202 710 График
опционы 25203 1 603 График
По другим операциям 25206 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 108 График
Итого по разделу 5 25000 60 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 742 График
Евро 26102 7 004 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 774 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 380 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 380 График
по Швейцарским франкам 26304 2 892 График
по Японским иенам 26305 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 534 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 3 991 График
Палладия 26404 23 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 851 График
Аудит 26408 279 График
Страхование 26410 1 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 108 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 594 График
Итого по разделу 6 26000 58 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 192 График
Итого по разделу 7 27000 192 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 369 График
Итого по разделу 8 28000 2 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 673 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 151 007 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 181 975 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 304 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕТРАПОЛИС (рег.№1586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.