Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 172 График
кредитным организациям 11118 6 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 548 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 График
прочих резидентов 11505 184 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 693 График
Итого по разделу 1 11000 90 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 413 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 413 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 94 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 492 График
Итого по разделу 2 12000 40 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 003 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 344 График
Итого по разделу 5 15000 46 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 312 График
По другим операциям 16203 3 546 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 034 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 034 График
Итого по разделу 6 16000 93 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 695 График
Итого по символам 17201-17203 17200 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 98 График
Итого по разделу 7 17000 2 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 336 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 758 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 791 График
Итого по разделу 1 21000 26 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 884 График
Итого по разделу 2 22000 3 884 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 987 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 021 График
Итого по разделу 3 23000 2 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 318 График
Итого по разделу 4 24000 45 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 1 026 График
опционы 25203 1 956 График
По другим операциям 25206 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 409 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 83 810 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 83 810 График
Итого по разделу 5 25000 87 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 861 График
Евро 26102 8 472 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 648 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 143 График
по Евро 26302 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 538 График
по Швейцарским франкам 26304 3 289 График
по Японским иенам 26305 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 4 941 График
Палладия 26404 172 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 038 График
Аудит 26408 448 График
Страхование 26410 1 889 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 992 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 118 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 611 График
Итого по разделу 6 26000 74 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 192 График
Итого по разделу 7 27000 192 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 672 График
Итого по разделу 8 28000 7 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 955 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 790 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 209 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 192 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 240 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 283 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕТРАПОЛИС (рег.№1586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.