Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 902 График
кредитным организациям 11118 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 207 График
прочих резидентов 11505 952 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 673 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 673 График
Итого по разделу 1 11000 33 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 550 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 550 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 129 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 129 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 181 График
Итого по символам 12401-12407 12400 251 График
Итого по разделу 2 12000 11 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 56 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 386 График
Итого по разделу 5 15000 18 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 188 График
По другим операциям 16203 3 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 384 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 384 График
Итого по разделу 6 16000 40 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 График
Итого по разделу 7 17000 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 347 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 893 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 893 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 График
Итого по разделу 1 21000 13 143 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 314 График
Итого по разделу 2 22000 3 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 График
Итого по разделу 3 23000 84 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 18 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 512 График
Итого по разделу 4 24000 18 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 280 График
опционы 25203 479 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 002 График
Итого по разделу 5 25000 30 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 963 График
Евро 26102 3 266 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 256 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 380 График
Итого по символам 26201-26203 26200 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 091 График
по Швейцарским франкам 26304 155 График
по Японским иенам 26305 737 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 704 График
Палладия 26404 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 262 График
Страхование 26410 687 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 698 График
Итого по разделу 6 26000 32 627 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 График
Итого по разделу 8 28000 13 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 660 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 687 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕТРАПОЛИС (рег.№1586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.