Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 038 График
кредитным организациям 11118 3 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 311 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
Итого по разделу 1 11000 45 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 224 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 215 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 215 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 18 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 91 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 91 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 509 График
Итого по разделу 5 15000 5 509 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 978 График
По другим операциям 16203 3 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 259 График
Итого по разделу 6 16000 67 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 426 График
Итого по символам 17101-17103 17100 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
Итого по разделу 7 17000 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 841 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 650 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 659 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 659 График
Итого по разделу 1 21000 14 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 158 График
Итого по разделу 2 22000 2 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 27 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 384 График
Итого по разделу 4 24000 5 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 465 График
опционы 25203 552 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 767 График
Итого по разделу 5 25000 63 879 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 010 График
Евро 26102 3 956 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 462 График
Итого по символам 26201-26203 26200 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 133 График
по Швейцарским франкам 26304 108 График
по Японским иенам 26305 668 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 378 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Платины 26403 996 График
Палладия 26404 707 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 640 График
Аудит 26408 335 График
Страхование 26410 514 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 668 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 350 График
Итого по разделу 6 26000 38 188 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 402 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 13 439 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕТРАПОЛИС (рег.№1586) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.