Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 806 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 324 График
кредитным организациям 11118 4 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 724 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 696 График
прочих нерезидентов 11508 875 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 571 График
Итого по разделу 1 11000 89 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 551 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 551 График
Итого по разделу 2 12000 52 329 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 645 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 645 График
Итого по разделу 3 13000 1 645 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 170 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 175 График
Итого по разделу 4 14000 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 645 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 645 194 График
Итого по разделу 5 15000 645 194 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 943 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 943 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 604 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 661 График
Итого по разделу 6 16000 104 604 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 121 График
Итого по символам 17101-17103 17100 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
Итого по разделу 7 17000 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 751 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 126 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 893 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 122 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 539 График
Банка России 21417 853 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 695 График
Нерезидентов 21602 83 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 778 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 172 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 172 График
Итого по разделу 1 21000 12 474 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 710 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 710 График
Итого по разделу 2 22000 92 710 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 601 196 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 601 196 График
Итого по разделу 4 24000 601 196 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 448 График
опционы 25203 62 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 336 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 990 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 242 График
Итого по разделу 5 25000 94 232 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 688 График
Евро 26102 7 912 График
Швейцарских франков 26104 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 810 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 523 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 523 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 995 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 482 График
по Швейцарским франкам 26304 1 435 График
по Японским иенам 26305 1 736 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Платины 26403 1 022 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 915 График
Аудит 26408 806 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 863 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 170 График
Итого по разделу 6 26000 60 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 711 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 711 График
Итого по разделу 8 28000 8 711 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 755 626 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 860 853 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 869 564 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.