Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 884 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 651 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 651 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 453 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 608 График
кредитных организаций 11504 6 047 График
прочих резидентов 11505 9 147 График
прочих нерезидентов 11508 2 374 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 629 График
Итого по разделу 1 11000 51 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 595 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 595 График
Итого по разделу 2 12000 2 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 797 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 093 График
Итого по разделу 3 13000 1 093 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 069 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 596 График
Итого по разделу 5 15000 67 596 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 931 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 126 График
Итого по разделу 6 16000 82 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 287 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 822 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 398 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 419 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 838 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 314 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 154 График
Итого по разделу 1 21000 18 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 График
Итого по разделу 2 22000 24 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 275 График
Итого по разделу 3 23000 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 355 График
Итого по разделу 4 24000 69 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 106 График
опционы 25203 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 512 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 512 График
Итого по разделу 5 25000 89 767 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 965 График
Евро 26102 2 627 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 604 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 700 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 831 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 800 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 248 График
Других драгоценных металлов 26405 272 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 883 График
Страхование 26410 736 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 546 График
Итого по разделу 6 26000 20 650 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 62 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 График
Итого по разделу 7 27000 62 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 733 График
Итого по разделу 8 28000 1 733 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 431 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 180 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.