Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 254 График
кредитным организациям 11118 609 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 462 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 462 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 985 График
кредитных организаций 11604 35 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 020 График
Итого по разделу 1 11000 13 255 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 График
Итого по разделу 2 12000 1 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 406 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 406 График
Итого по разделу 3 13000 406 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 320 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 472 График
Итого по разделу 5 15000 19 472 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 694 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 694 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 415 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 График
Прочие операционные доходы 16306 62 График
Итого по символам 16301-16306 16300 515 График
Итого по разделу 6 16000 2 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 803 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 22 087 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 681 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 681 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 009 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 234 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 234 График
Итого по разделу 1 21000 5 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 288 График
Итого по разделу 2 22000 288 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 931 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 396 График
Итого по разделу 4 24000 19 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 49 График
опционы 25203 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 99 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 457 График
опционы 25303 69 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 526 График
Итого по разделу 5 25000 625 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 785 График
Евро 26102 1 060 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 468 График
Итого по символам 26201-26203 26200 468 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 950 График
по Швейцарским франкам 26304 67 График
по Японским иенам 26305 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 734 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 471 График
Страхование 26410 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 005 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 378 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 903 График
Итого по разделу 6 26000 13 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 058 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 2 168 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 2 168 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.