Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 52 664 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 309 632 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 334 График
кредитным организациям 11118 33 644 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 831 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 442 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 543 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 699 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 486 График
кредитных организаций 11504 68 482 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 968 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 079 График
Итого по разделу 1 11000 954 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 331 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 331 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 388 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 393 График
Итого по разделу 2 12000 419 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 605 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 605 График
Итого по разделу 3 13000 2 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 907 605 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 907 617 График
Итого по разделу 5 15000 3 907 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 131 График
По другим операциям 16203 51 239 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 370 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 220 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 434 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 375 951 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 620 График
Итого по разделу 6 16000 428 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 093 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 145 График
Итого по разделу 7 17000 7 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 373 764 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 339 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 720 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 231 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 737 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 310 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 426 914 График
Нерезидентов 21602 1 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 428 260 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 998 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 998 График
Итого по разделу 1 21000 461 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 316 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 316 310 График
Итого по разделу 2 22000 316 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 178 График
Итого по разделу 3 23000 3 178 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 869 825 График
от банков-нерезидентов 24103 12 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 869 837 График
Итого по разделу 4 24000 3 869 837 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 041 График
опционы 25203 2 514 График
По другим операциям 25206 2 647 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 507 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 507 469 График
Итого по разделу 5 25000 520 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 520 График
Евро 26102 52 629 График
Швейцарских франков 26104 372 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 251 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Швейцарских франков 26204 527 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 543 График
по Евро 26302 6 942 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 917 График
по Швейцарским франкам 26304 4 531 График
по Японским иенам 26305 5 604 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 843 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 568 График
Платины 26403 5 855 График
Палладия 26404 1 115 График
Других драгоценных металлов 26405 556 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 993 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 59 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 211 График
Итого по разделу 6 26000 399 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 385 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 431 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 817 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 045 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Другие расходы 27308 730 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 835 График
Итого по разделу 7 27000 3 680 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 964 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 633 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 67 331 График
Итого по разделу 8 28000 67 331 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 764 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 777 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 792 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 680 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 574 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 641 371 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 433 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.