Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 426 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 502 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 924 График
кредитным организациям 11118 15 462 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 423 График
в банках-нерезидентах 11403 68 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 491 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 160 График
кредитных организаций 11504 25 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 808 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 134 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 134 График
Итого по разделу 1 11000 323 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 446 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 448 График
Итого по разделу 2 12000 69 240 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 266 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 266 График
Итого по разделу 3 13000 1 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 727 075 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 727 078 График
Итого по разделу 5 15000 727 078 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 14 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 177 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 663 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 497 График
Итого по разделу 6 16000 58 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 330 График
Итого по символам 17301-17306 17300 342 График
Итого по разделу 7 17000 1 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 392 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 786 399 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 180 675 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 076 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 820 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 032 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 320 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 321 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 298 График
Нерезидентов 21602 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 158 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 987 График
Итого по разделу 1 21000 177 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 911 График
Итого по разделу 2 22000 25 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 180 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 180 График
Итого по разделу 3 23000 180 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 728 609 График
от банков-нерезидентов 24103 3 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 728 612 График
Итого по разделу 4 24000 728 612 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 767 График
опционы 25203 1 004 График
По другим операциям 25206 521 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 54 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 712 График
Итого по разделу 5 25000 58 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 798 График
Евро 26102 18 025 График
Швейцарских франков 26104 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 989 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 201 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 204 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 434 График
по Евро 26302 2 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 042 График
по Швейцарским франкам 26304 362 График
по Японским иенам 26305 2 457 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 36 График
Платины 26403 1 653 График
Палладия 26404 309 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 320 График
Аудит 26408 175 График
Страхование 26410 19 781 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 132 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 609 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 107 График
Итого по разделу 6 26000 125 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 236 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 398 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 888 График
Итого по разделу 7 27000 1 286 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 865 График
Итого по разделу 8 28000 15 865 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 912 624 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 286 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 117 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 132 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.