Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 341 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 401 990 График
гражданам (физическим лицам) 11115 328 643 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 380 График
кредитным организациям 11118 6 114 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 791 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 282 График
в банках-нерезидентах 11303 1 746 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 379 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 144 График
кредитных организаций 11504 54 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 872 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 872 График
Итого по разделу 1 11000 859 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 524 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 524 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 292 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 424 График
Итого по разделу 2 12000 597 663 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 696 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 311 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 311 График
Итого по разделу 3 13000 1 007 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 276 957 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 278 093 График
Итого по разделу 5 15000 4 278 093 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 75 График
По другим операциям 16203 30 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 561 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 456 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 145 619 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 212 График
Итого по разделу 6 16000 176 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 259 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 279 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 1 017 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 083 График
Итого по разделу 7 17000 13 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 457 615 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 455 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 749 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 927 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 191 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 751 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 197 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 849 График
Нерезидентов 21602 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 378 658 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 699 График
Итого по разделу 1 21000 422 265 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 441 447 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 441 447 График
Итого по разделу 2 22000 441 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 122 График
прочих нерезидентов 23104 1 548 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 670 График
Итого по разделу 3 23000 2 670 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 333 208 График
от банков-нерезидентов 24103 14 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 333 222 График
Итого по разделу 4 24000 4 333 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 693 График
опционы 25203 3 696 График
По другим операциям 25206 2 476 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 865 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 156 385 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 387 График
Итого по разделу 5 25000 168 252 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 970 График
Евро 26102 43 522 График
Швейцарских франков 26104 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 692 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 476 График
по Евро 26302 11 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 962 График
по Швейцарским франкам 26304 2 471 График
по Японским иенам 26305 6 920 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 053 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 801 График
Платины 26403 5 823 График
Палладия 26404 910 График
Других драгоценных металлов 26405 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 468 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 53 875 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 713 График
Итого по разделу 6 26000 352 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 351 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 390 График
Другие расходы 27308 13 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 652 График
Итого по разделу 7 27000 15 049 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 944 График
Итого по разделу 8 28000 29 944 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 191 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 863 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 856 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 049 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 735 593 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 765 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.