Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 88 752 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 473 График
кредитным организациям 11118 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
в банках-нерезидентах 11303 1 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 340 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 022 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 022 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 235 График
кредитных организаций 11504 8 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 601 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 006 График
Итого по разделу 1 11000 224 364 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 082 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 082 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 982 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 982 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 503 График
Итого по символам 12401-12407 12400 522 График
Итого по разделу 2 12000 37 545 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 301 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 301 График
Итого по разделу 3 13000 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 657 723 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 657 723 График
Итого по разделу 5 15000 657 723 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 8 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 882 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 755 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 94 639 График
Итого по разделу 6 16000 103 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 034 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 91 График
Другие доходы 17306 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 345 График
Итого по разделу 7 17000 2 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 761 105 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 025 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 274 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 850 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 124 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 190 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 210 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 890 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 042 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 042 График
Итого по разделу 1 21000 127 336 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 936 График
Итого по разделу 2 22000 5 936 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 454 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 454 График
Итого по разделу 3 23000 4 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 168 График
от кредитных организаций 24102 657 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 658 105 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 658 106 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 138 График
опционы 25203 1 170 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 481 График
Итого по разделу 5 25000 85 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 486 График
Евро 26102 14 497 График
Швейцарских франков 26104 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 283 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 163 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 2 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 351 График
по Швейцарским франкам 26304 336 График
по Японским иенам 26305 1 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 045 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 1 678 График
Палладия 26404 236 График
Других драгоценных металлов 26405 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 272 График
Страхование 26410 15 616 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 762 График
Итого по разделу 6 26000 98 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 074 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 086 График
Итого по разделу 7 27000 1 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 194 График
Итого по разделу 8 28000 11 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 859 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 846 148 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 980 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 991 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 665 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 665 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.