Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 093 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 313 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 279 229 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 948 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 460 График
кредитным организациям 11118 1 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 620 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 309 График
в банках-нерезидентах 11303 3 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 518 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 966 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 966 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 628 График
кредитных организаций 11504 25 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 926 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 238 График
Итого по разделу 1 11000 714 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 974 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 974 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 465 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 484 График
Итого по разделу 2 12000 192 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 552 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 552 График
Итого по разделу 3 13000 552 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 469 887 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 469 890 График
Итого по разделу 5 15000 2 469 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 26 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 882 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 198 460 График
Прочие операционные доходы 16306 181 График
Итого по символам 16301-16306 16300 199 523 График
Итого по разделу 6 16000 225 804 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 373 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 441 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 100 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 87 График
Другие доходы 17306 1 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 559 График
Итого по разделу 7 17000 7 182 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 906 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 696 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 182 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 610 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 422 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 543 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 301 График
Нерезидентов 21502 80 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 381 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 998 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 315 098 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 578 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 578 График
Итого по разделу 1 21000 363 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 586 График
Итого по разделу 2 22000 59 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 533 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 533 График
Итого по разделу 3 23000 6 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 318 График
от кредитных организаций 24102 2 500 563 График
от банков-нерезидентов 24103 3 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 500 884 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 500 885 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 615 График
опционы 25203 3 950 График
По другим операциям 25206 2 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 192 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 098 График
Итого по разделу 5 25000 203 952 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 070 График
Евро 26102 39 144 График
Швейцарских франков 26104 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 183 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 785 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 785 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 891 График
по Евро 26302 10 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 515 График
по Швейцарским франкам 26304 1 063 График
по Японским иенам 26305 5 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 231 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 823 График
Платины 26403 5 694 График
Палладия 26404 894 График
Других драгоценных металлов 26405 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 856 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 580 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 52 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 470 График
Итого по разделу 6 26000 318 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 471 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 473 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 902 График
Другие расходы 27308 24 776 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 688 График
Итого по разделу 7 27000 27 185 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 565 График
Итого по разделу 8 28000 33 565 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 040 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 029 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 185 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 480 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 513 865 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 475 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 475 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.