Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 484 График
негосударственным финансовым организациям 11111 833 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 430 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 305 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 743 График
кредитным организациям 11118 7 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 765 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 596 График
в банках-нерезидентах 11303 6 013 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 609 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 854 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 866 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 182 График
кредитных организаций 11504 97 График
прочих резидентов 11505 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 194 График
Итого по разделу 1 11000 818 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 65 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 203 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 203 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 284 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 284 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 147 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 147 График
Итого по разделу 2 12000 284 544 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 746 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 544 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 544 График
Итого по разделу 3 13000 1 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 804 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 802 937 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 803 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 3 803 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 174 График
По другим операциям 16203 32 008 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 104 193 График
Прочие операционные доходы 16306 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 104 511 График
Итого по разделу 6 16000 136 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 231 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 132 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 68 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 472 График
Итого по символам 17301-17306 17300 622 График
Итого по разделу 7 17000 8 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 103 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 941 732 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 053 491 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 243 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 050 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 490 График
Кредитных организаций 21315 2 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 330 График
Нерезидентов 21502 22 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 352 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 305 564 График
Нерезидентов 21602 776 График
Итого по символам 21601-21602 21600 306 340 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 567 График
По векселям 21804 20 372 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 939 График
Итого по разделу 1 21000 372 985 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 154 519 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 154 519 График
Итого по разделу 2 22000 154 519 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 153 График
прочих нерезидентов 23104 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 297 График
Итого по разделу 3 23000 297 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 789 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 789 752 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 3 789 760 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 411 График
опционы 25203 5 400 График
свопы 25204 7 График
По другим операциям 25206 3 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 133 125 График
опционы 25303 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 574 График
Итого по разделу 5 25000 150 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 002 График
Евро 26102 29 550 График
Швейцарских франков 26104 785 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 337 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 019 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 785 График
по Евро 26302 14 832 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 738 График
по Швейцарским франкам 26304 1 270 График
по Японским иенам 26305 6 444 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 665 График
Платины 26403 7 898 График
Палладия 26404 3 369 График
Других драгоценных металлов 26405 4 659 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 586 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 508 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 55 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 947 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 150 График
Итого по разделу 6 26000 374 611 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 490 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 294 График
индивидуальных предпринимателей 27203 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 960 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 442 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 488 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Другие расходы 27308 8 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 427 График
Итого по разделу 7 27000 11 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 803 График
Итого по разделу 8 28000 42 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 199 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 527 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 314 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 853 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 896 509 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.