Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 328 График
негосударственным финансовым организациям 11111 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 312 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 235 964 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 693 График
кредитным организациям 11118 6 264 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 569 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 434 График
в банках-нерезидентах 11303 4 558 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 992 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 779 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 704 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 704 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 355 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 355 График
Итого по разделу 1 11000 598 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 198 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 198 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 357 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 077 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 077 График
Итого по разделу 2 12000 193 226 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 544 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 544 График
Итого по разделу 3 13000 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 095 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 095 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 3 095 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 143 График
По другим операциям 16203 23 928 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 633 График
Прочие операционные доходы 16306 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 896 График
Итого по разделу 6 16000 89 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 942 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 426 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 217 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 382 График
Итого по символам 17301-17306 17300 510 График
Итого по разделу 7 17000 5 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 792 115 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 186 026 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 983 287 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 789 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 439 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 490 График
Кредитных организаций 21315 2 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 101 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 345 График
Нерезидентов 21602 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 978 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 453 График
По векселям 21804 10 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 380 График
Итого по разделу 1 21000 270 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 441 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 441 График
Итого по разделу 2 22000 97 441 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 153 График
прочих нерезидентов 23104 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 176 График
Итого по разделу 3 23000 176 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 083 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 083 798 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 3 083 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 851 График
опционы 25203 4 217 График
свопы 25204 7 График
По другим операциям 25206 2 682 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 757 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 899 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 899 График
Итого по разделу 5 25000 103 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 679 График
Евро 26102 23 215 График
Швейцарских франков 26104 563 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 027 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 672 График
по Евро 26302 10 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 625 График
по Швейцарским франкам 26304 493 График
по Японским иенам 26305 4 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 434 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 422 График
Платины 26403 5 829 График
Палладия 26404 1 621 График
Других драгоценных металлов 26405 2 668 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 577 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 508 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 40 049 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 240 График
Итого по разделу 6 26000 255 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 138 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 331 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 169 График
Другие расходы 27308 8 083 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 537 График
Итого по разделу 7 27000 9 922 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 457 График
Итого по разделу 8 28000 31 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 402 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 442 795 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 922 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 821 119 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 852 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 130 711 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 130 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.