Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 385 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 928 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 771 График
кредитным организациям 11118 13 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 041 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 697 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 212 График
в банках-нерезидентах 11303 5 675 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 887 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 238 График
в кредитных организациях 11402 42 График
в банках-нерезидентах 11403 17 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 827 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 573 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 573 График
Итого по разделу 1 11000 749 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 874 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 764 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 764 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 261 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 323 График
Итого по разделу 2 12000 185 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 480 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 533 График
Итого по разделу 3 13000 3 533 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 047 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 047 373 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 1 047 379 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 322 График
По другим операциям 16203 35 740 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 135 График
Прочие операционные доходы 16306 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 402 График
Итого по разделу 6 16000 77 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
денежной наличности 17304 149 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 1 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 441 График
Итого по разделу 7 17000 8 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 935 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 128 376 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 071 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 70 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 420 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 629 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 210 График
Кредитных организаций 21315 7 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 312 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 032 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 204 160 График
Нерезидентов 21602 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 204 855 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 128 График
По векселям 21804 14 276 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 404 График
Итого по разделу 1 21000 263 893 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 542 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 542 График
Итого по разделу 2 22000 40 542 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 График
прочих резидентов 23102 71 График
прочих нерезидентов 23104 4 165 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 659 График
Итого по разделу 3 23000 5 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 977 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 051 019 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 052 996 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 052 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 750 График
опционы 25203 6 220 График
свопы 25204 17 График
По другим операциям 25206 2 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 011 График
Итого по разделу 5 25000 137 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 970 График
Евро 26102 26 661 График
Швейцарских франков 26104 684 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 630 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 723 График
по Евро 26302 18 054 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 318 График
по Швейцарским франкам 26304 2 005 График
по Японским иенам 26305 8 262 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 174 График
Серебра 26402 923 График
Платины 26403 8 730 График
Палладия 26404 3 265 График
Других драгоценных металлов 26405 2 814 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 479 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 75 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 592 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 810 График
Итого по разделу 6 26000 356 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 269 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 275 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 347 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 356 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Другие расходы 27308 687 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 707 График
Итого по разделу 7 27000 4 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 304 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 552 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 338 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 860 945 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 16 228 График
а) прибыль 31005 194 824 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 211 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.