Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 271 525 График
гражданам (физическим лицам) 11115 191 093 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 756 График
кредитным организациям 11118 12 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 812 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 496 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 126 График
в банках-нерезидентах 11303 4 657 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 783 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 218 График
в кредитных организациях 11402 34 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 207 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 382 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 949 График
Итого по разделу 1 11000 542 988 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 341 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 652 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 652 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 210 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 232 График
Итого по разделу 2 12000 111 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 41 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 028 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 069 График
Итого по разделу 3 13000 3 069 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 534 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 534 656 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 534 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 161 График
По другим операциям 16203 26 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 172 График
Прочие операционные доходы 16306 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 345 График
Итого по разделу 6 16000 53 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 419 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 1 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 209 График
Итого по разделу 7 17000 7 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 654 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 591 106 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 252 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 644 График
Кредитных организаций 21315 6 818 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 509 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 791 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 671 График
Нерезидентов 21602 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 227 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 128 График
По векселям 21804 11 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 045 График
Итого по разделу 1 21000 193 663 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 049 График
Итого по разделу 2 22000 15 049 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 График
прочих резидентов 23102 71 График
прочих нерезидентов 23104 3 240 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 734 График
Итого по разделу 3 23000 4 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 995 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 538 668 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 539 663 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 539 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 338 График
опционы 25203 4 041 График
свопы 25204 13 График
По другим операциям 25206 1 490 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 882 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 166 График
Итого по разделу 5 25000 47 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 326 График
Евро 26102 21 717 График
Швейцарских франков 26104 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 704 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 704 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 641 График
по Евро 26302 12 909 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 033 График
по Швейцарским франкам 26304 1 290 График
по Японским иенам 26305 5 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 639 График
Платины 26403 6 217 График
Палладия 26404 1 237 График
Других драгоценных металлов 26405 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 958 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 55 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 971 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 092 График
Итого по разделу 6 26000 259 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 268 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 274 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 787 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 795 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Другие расходы 27308 548 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 568 График
Итого по разделу 7 27000 3 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 208 712 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 850 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 637 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 062 929 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 54 999 График
а) прибыль 31005 134 590 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 189 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЭМБР-БАНК (рег.№2764) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.