Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 484 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 358 График
Итого по разделу 1 11000 26 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 71 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 678 График
Итого по разделу 2 12000 72 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 348 График
По другим операциям 16203 3 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 941 График
Прочие операционные доходы 16306 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 222 График
Итого по разделу 6 16000 16 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 549 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 549 График
Итого по разделу 7 17000 1 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 657 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 124 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 331 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 145 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 247 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 779 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 208 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 996 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 130 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 126 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 838 График
Итого по разделу 1 21000 7 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 469 График
опционы 25203 2 364 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 2 842 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 787 График
опционы 25303 539 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 326 График
Итого по разделу 5 25000 11 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 390 График
Евро 26102 5 554 График
Швейцарских франков 26104 61 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 416 График
по Швейцарским франкам 26304 1 513 График
по Японским иенам 26305 11 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 111 График
Платины 26403 827 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 653 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 90 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 507 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 736 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 030 График
Итого по разделу 6 26000 56 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 38 859 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 909 График
Итого по разделу 7 27000 38 916 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 51 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 213 График
Итого по разделу 8 28000 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 343 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 67 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 916 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 303 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК (рег.№3380) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.