Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 230 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 538 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 366 График
Итого по разделу 1 11000 64 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 126 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 673 График
Итого по разделу 2 12000 127 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 График
Итого по разделу 5 15000 16 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 81 График
По другим операциям 16203 8 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 493 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 013 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 297 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 330 График
Итого по разделу 6 16000 17 823 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 3 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 841 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 209 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 5 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 349 График
Кредитных организаций 21415 3 165 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 400 График
Итого по разделу 1 21000 29 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 График
Итого по разделу 2 22000 7 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 126 График
Итого по разделу 4 24000 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 698 График
опционы 25203 1 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 5 752 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 865 График
опционы 25303 1 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 956 График
Итого по разделу 5 25000 20 626 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 116 График
Евро 26102 6 725 График
Швейцарских франков 26104 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 710 График
Швейцарских франков 26204 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 209 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 944 График
по Швейцарским франкам 26304 5 192 График
по Японским иенам 26305 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 441 График
Платины 26403 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 892 График
Аудит 26408 90 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 196 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 139 График
Итого по разделу 6 26000 58 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 95 948 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 948 График
Итого по разделу 7 27000 95 949 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 366 График
Итого по разделу 8 28000 1 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 330 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 949 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 964 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 964 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК (рег.№3380) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.