Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 975 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 417 График
Итого по разделу 1 11000 57 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 852 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 605 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 605 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 971 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 971 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 5 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 064 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 064 График
Итого по разделу 5 15000 12 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 14 654 График
Прочие операционные доходы 16306 276 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 983 График
Итого по разделу 6 16000 15 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 70 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 70 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 91 008 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 384 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 384 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 735 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 735 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 425 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 430 График
Итого по разделу 1 21000 9 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 График
Итого по разделу 2 22000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 210 График
Итого по разделу 4 24000 15 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 284 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 922 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 24 309 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 309 График
Итого по разделу 5 25000 25 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 718 График
Евро 26102 6 875 График
Швейцарских франков 26104 1 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 745 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 745 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 107 График
по Евро 26302 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 113 График
по Швейцарским франкам 26304 440 График
по Японским иенам 26305 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 1 285 График
Палладия 26404 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 627 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 85 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 542 График
Итого по разделу 6 26000 46 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 1 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 077 График
Итого по разделу 7 27000 1 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 375 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 375 График
Итого по разделу 8 28000 375 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 86 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 97 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 614 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 606 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 606 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕКСБАНК (рег.№2756) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.