Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 241 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 549 График
Итого по разделу 1 11000 31 549 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 118 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 756 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 382 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 382 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 3 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 211 График
Итого по разделу 5 15000 4 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 573 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 697 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 836 График
Итого по разделу 6 16000 12 409 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 53 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 620 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 51 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 209 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 465 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 465 График
Итого по разделу 1 21000 7 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 График
Итого по разделу 2 22000 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 460 График
Итого по разделу 4 24000 4 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 График
форварды 25202 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 14 842 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 842 График
Итого по разделу 5 25000 15 192 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 358 График
Евро 26102 3 591 График
Швейцарских франков 26104 653 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 385 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 124 График
по Евро 26302 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 167 График
по Швейцарским франкам 26304 196 График
по Японским иенам 26305 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 187 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 603 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 386 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 558 График
Итого по разделу 6 26000 22 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 139 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 139 График
Итого по разделу 7 27000 1 139 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 График
Итого по разделу 8 28000 80 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 301 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 928 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 139 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 451 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕКСБАНК (рег.№2756) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.