Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 464 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 827 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 719 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 276 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 276 График
Итого по разделу 1 11000 126 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 652 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 713 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 713 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 13 215 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 082 График
Итого по разделу 5 15000 6 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 840 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 478 График
Прочие операционные доходы 16306 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 057 График
Итого по разделу 6 16000 20 897 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 143 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 График
Итого по разделу 7 17000 408 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 408 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 167 597 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 503 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 433 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 953 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 021 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 021 График
Итого по разделу 1 21000 20 068 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 График
Итого по разделу 2 22000 347 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 166 График
Итого по разделу 4 24000 6 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 369 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 748 График
Итого по разделу 5 25000 41 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 890 График
Евро 26102 5 424 График
Швейцарских франков 26104 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 871 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 881 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 281 График
по Евро 26302 1 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 630 График
по Швейцарским франкам 26304 176 График
по Японским иенам 26305 1 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 252 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 264 График
Серебра 26402 236 График
Платины 26403 3 473 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 977 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 335 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 812 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 835 График
Итого по разделу 6 26000 104 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 86 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 980 График
Итого по разделу 8 28000 2 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 173 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 176 054 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 477 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 457 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕКСБАНК (рег.№2756) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.