Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 667 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 143 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 310 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 276 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 276 График
Итого по разделу 1 11000 57 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 5 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 971 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 971 График
Итого по разделу 5 15000 3 971 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 948 График
Прочие операционные доходы 16306 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 219 График
Итого по разделу 6 16000 13 524 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 920 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 495 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 80 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 370 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 370 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 616 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 089 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 089 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 724 График
Итого по символам 21801-21804 21800 724 График
Итого по разделу 1 21000 8 957 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 033 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 033 График
Итого по разделу 4 24000 4 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 149 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 155 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 482 График
Итого по разделу 5 25000 10 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 900 График
Евро 26102 3 068 График
Швейцарских франков 26104 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 974 График
Итого по символам 26201-26203 26200 974 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 316 График
по Швейцарским франкам 26304 97 График
по Японским иенам 26305 398 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 156 График
Платины 26403 1 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 837 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 98 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 374 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 087 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 711 График
Итого по разделу 6 26000 49 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 8 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 График
Итого по разделу 7 27000 88 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 791 График
Итого по разделу 8 28000 1 791 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 88 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 707 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 707 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕКСБАНК (рег.№2756) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.