Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 748 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 521 График
кредитным организациям 11118 829 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 287 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 188 График
Итого по разделу 1 11000 49 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 951 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 951 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 296 График
Итого по символам 12401-12407 12400 296 График
Итого по разделу 2 12000 10 323 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 673 График
Итого по разделу 5 15000 19 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 663 График
Итого по символам 16101-16105 16100 663 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 435 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 141 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 680 График
Итого по разделу 6 16000 298 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 235 График
Итого по разделу 7 17000 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 896 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 318 067 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 378 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 521 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 084 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 136 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 038 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 072 График
Итого по разделу 1 21000 28 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 847 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 847 График
Итого по разделу 2 22000 847 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 778 График
Итого по разделу 4 24000 19 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 612 График
Итого по символам 25101-25105 25100 612 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 986 График
опционы 25203 192 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 277 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 836 График
Итого по разделу 5 25000 279 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 183 График
Евро 26102 5 099 График
Швейцарских франков 26104 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 990 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 274 График
по Евро 26302 1 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 769 График
по Швейцарским франкам 26304 914 График
по Японским иенам 26305 574 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 5 838 График
Палладия 26404 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 329 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 732 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 933 График
Итого по разделу 6 26000 46 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 671 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 346 015 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 376 032 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 376 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЙМ БАНК (рег.№3120) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.