Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 767 График
кредитным организациям 11118 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 356 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 87 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 График
Итого по разделу 1 11000 21 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 302 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 537 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 5 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 486 График
Итого по разделу 5 15000 8 486 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 479 График
Итого по символам 16201-16203 16200 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 201 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 157 772 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 064 График
Итого по разделу 6 16000 158 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 141 График
Итого по разделу 7 17000 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 167 029 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 193 626 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 259 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 798 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 815 График
Итого по разделу 1 21000 12 546 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 520 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 520 График
Итого по разделу 2 22000 520 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 235 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 235 График
Итого по разделу 4 24000 8 235 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 349 График
опционы 25203 48 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 410 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 816 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 816 График
Итого по разделу 5 25000 146 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 375 График
Евро 26102 2 522 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 909 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 864 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 426 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 384 График
по Швейцарским франкам 26304 672 График
по Японским иенам 26305 241 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 2 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 542 График
Страхование 26410 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 294 График
Итого по разделу 6 26000 24 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 435 График
Итого по разделу 8 28000 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 192 764 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 193 199 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЙМ БАНК (рег.№3120) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.