Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 618 График
кредитным организациям 11118 1 301 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 318 График
Итого по разделу 1 11000 79 894 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 177 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 177 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 График
Итого по разделу 2 12000 19 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 676 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 676 График
Итого по разделу 5 15000 42 676 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 699 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 699 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 825 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 402 958 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 403 887 График
Итого по разделу 6 16000 407 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 275 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 322 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 322 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 549 238 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 785 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 755 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 195 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 469 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 517 График
Итого по разделу 1 21000 46 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 169 График
Итого по разделу 2 22000 2 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 График
от кредитных организаций 24102 45 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 906 График
Итого по разделу 4 24000 45 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 1 651 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 651 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 651 График
опционы 25203 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 933 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 378 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 378 540 График
Итого по разделу 5 25000 382 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 170 График
Евро 26102 7 614 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 930 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 096 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 435 График
по Евро 26302 2 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 989 График
по Швейцарским франкам 26304 1 419 График
по Японским иенам 26305 1 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 086 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 150 График
Платины 26403 8 247 График
Палладия 26404 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 294 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 1 276 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 748 График
Итого по разделу 6 26000 71 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 18 График
Другие расходы 27308 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 249 График
Итого по разделу 7 27000 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 499 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 473 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 548 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 548 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 426 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЙМ БАНК (рег.№3120) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.