Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 893 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 842 График
кредитным организациям 11118 748 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 083 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 083 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 График
Итого по разделу 1 11000 64 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 630 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 630 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 363 График
Итого по символам 12401-12407 12400 363 График
Итого по разделу 2 12000 23 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
Итого по разделу 5 15000 28 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 568 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 390 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 390 898 График
Итого по разделу 6 16000 392 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 1 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 455 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 420 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 510 163 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 736 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 104 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 201 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 221 График
Итого по разделу 1 21000 37 178 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 815 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 815 График
Итого по разделу 2 22000 2 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 322 График
Итого по разделу 4 24000 30 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 795 График
опционы 25203 289 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 337 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 337 485 График
Итого по разделу 5 25000 339 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 837 График
Евро 26102 6 231 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 094 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 641 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 313 График
по Евро 26302 1 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 531 График
по Швейцарским франкам 26304 1 269 График
по Японским иенам 26305 819 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 90 График
Платины 26403 6 874 График
Палладия 26404 626 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 115 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 668 График
Итого по разделу 6 26000 93 447 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 390 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 425 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 517 График
Итого по разделу 8 28000 1 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 266 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 479 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 503 897 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 505 414 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЙМ БАНК (рег.№3120) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.