Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 870 График
кредитным организациям 11118 224 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 464 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 169 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 325 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 325 График
Итого по разделу 1 11000 30 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 353 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 353 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 10 064 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 707 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 2 519 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 519 График
Итого по разделу 5 15000 5 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 887 График
Итого по символам 16201-16203 16200 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 651 График
Итого по разделу 6 16000 109 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 223 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 229 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 114 764 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 353 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 155 346 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 265 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 025 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 График
Итого по разделу 1 21000 4 532 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 886 График
Итого по разделу 2 22000 886 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 929 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 929 График
Итого по разделу 4 24000 4 929 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 037 График
опционы 25203 75 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 215 График
Итого по разделу 5 25000 120 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 433 График
Евро 26102 1 619 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 287 График
по Евро 26302 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 399 График
по Швейцарским франкам 26304 255 График
по Японским иенам 26305 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 978 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 1 187 График
Палладия 26404 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 749 График
Страхование 26410 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 884 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 448 График
Итого по разделу 6 26000 16 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 279 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 737 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 858 График
а) прибыль 31005 2 751 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЙМ БАНК (рег.№3120) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.