Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 437 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 686 График
кредитным организациям 11118 169 524 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 764 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 515 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 515 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 88 270 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 270 График
Итого по разделу 1 11000 853 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 151 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 160 График
индивидуальным предпринимателям 12114 48 График
гражданам (физическим лицам) 12115 5 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 413 График
Итого по разделу 2 12000 7 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 График
Итого по разделу 3 13000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 167 327 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 449 График
индивидуальным предпринимателям 15114 455 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 527 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 527 График
Итого по разделу 5 15000 191 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 327 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 158 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 1 917 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 055 График
гражданам (физическим лицам) 17115 50 701 График
кредитным организациям 17118 12 384 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 225 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 588 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 588 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 2 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 График
Итого по разделу 7 17000 226 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 279 172 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 2 График
индивидуальным предпринимателям 21114 10 График
гражданам (физическим лицам) 21115 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 541 График
Итого по разделу 1 21000 3 541 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 385 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 385 График
Итого по разделу 4 24000 388 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 775 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 7 176 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 480 288 График
Итого по разделу 6 26000 489 239 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 178 График
индивидуальных предпринимателей 27103 313 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 505 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 765 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 832 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 871 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 078 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 546 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 12 869 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 194 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 125 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 459 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 647 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 12 382 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 233 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 12 620 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 223 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 223 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 457 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 457 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 556 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 382 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 134 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 77 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 149 График
Итого по разделу 7 27000 125 151 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 135 946 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 365 103 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 121 226 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 622 275 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 470 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 141 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 15 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 626 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 020 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 77 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 097 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 551 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 551 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 799 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 799 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 12 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 12 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 235 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 235 График
Итого по разделу 8 28000 626 595 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 35 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 002 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 2 002 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 7 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 123 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 42 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 11 063 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 11 235 График
Итого по разделу 9 29000 13 272 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 258 186 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 537 358 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 53 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 53 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 785 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 211 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 19 График
индивидуальных предпринимателей 31318 215 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 35 230 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 17 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 666 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 683 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 013 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 014 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 127 408 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 127 408 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 88 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 88 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 47 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 47 График
Итого по разделу 1 31000 167 526 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.32100)
от Банка России 32101 53 График
Итого по символам 32101 - 32105 32100 53 График
Итого по разделу 2 32000 53 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 547 График
гражданам (физическим лицам) 35115 4 205 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 752 График
Итого по разделу 5 35000 5 752 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 180 340 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 282 График
индивидуальным предпринимателям 37114 624 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 822 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 219 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 629 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 629 График
Итого по разделу 7 37000 227 697 График
негосударственным финансовым организациям 38111 250 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 102 708 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 343 График
индивидуальным предпринимателям 38114 593 График
гражданам (физическим лицам) 38115 52 987 График
кредитным организациям 38118 11 423 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 168 304 График
в кредитных организациях 38302 563 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 563 График
Итого по разделу 8 38000 168 867 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 569 895 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 8 График
гражданам (физическим лицам) 41115 136 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 144 График
Итого по разделу 1 41000 144 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 544 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 480 824 График
Итого по разделу 6 46000 483 368 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 250 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 444 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 42 058 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 274 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
другие комиссионные расходы 47109 3 830 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 49 863 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 153 170 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 364 668 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 101 718 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 619 556 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 37 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 37 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 45 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 45 График
Итого по разделу 7 47000 669 501 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 155 864 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 245 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 44 841 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 249 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 203 211 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 443 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 600 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 361 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 404 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 28 497 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 5 618 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 995 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 39 110 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 585 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 264 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 161 График
служебные командировки 48405 525 График
охрана 48406 2 925 График
реклама 48407 1 791 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 503 График
аудит 48410 600 График
страхование 48412 15 867 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 817 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 696 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 66 734 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 16 910 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 16 910 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 98 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 100 График
Итого по разделу 8 48000 341 469 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 494 482 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 064 377 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 472 981 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 90 700 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 952 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 94 652 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 378 329 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 1 512 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 1 512 График
Итого по разделу 1 71000 1 512 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 512 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 379 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.