Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 719 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 384 832 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 392 График
кредитным организациям 11118 92 715 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 798 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 629 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 965 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 965 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 198 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 198 График
Итого по разделу 1 11000 725 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 430 График
индивидуальным предпринимателям 12114 7 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 799 График
Итого по разделу 2 12000 3 799 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 013 График
гражданам (физическим лицам) 13115 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 050 График
Итого по разделу 3 13000 3 050 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 683 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 168 492 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 232 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 190 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 883 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 480 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 76 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 76 График
Итого по разделу 5 15000 185 556 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 397 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 189 206 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 41 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 471 График
гражданам (физическим лицам) 17115 48 586 График
кредитным организациям 17118 7 356 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 249 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 17 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 2 623 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 623 График
Итого по разделу 7 17000 251 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 170 074 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 3 929 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 640 График
гражданам (физическим лицам) 21115 172 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 741 График
Итого по разделу 1 21000 5 741 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 12 960 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 12 960 График
Итого по разделу 4 24000 12 960 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 604 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 959 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 578 477 График
Итого по разделу 6 26000 594 040 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 038 График
индивидуальных предпринимателей 27103 337 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 383 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 470 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 808 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 006 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 415 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 62 699 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 828 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 048 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 815 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 706 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 30 177 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 12 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 30 189 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 363 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 527 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 146 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 94 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 130 График
Итого по разделу 7 27000 122 108 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 145 118 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 172 413 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 137 888 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 455 419 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 318 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 212 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 534 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 282 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 399 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 681 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 373 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 373 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 46 График
Итого по разделу 8 28000 457 053 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 45 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 487 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 532 График
Итого по разделу 9 29000 534 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 192 436 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 362 510 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 807 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 19 292 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 44 График
индивидуальных предпринимателей 31318 79 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 24 222 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 17 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 005 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 526 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 531 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 175 754 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 175 754 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 4 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 4 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 28 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 28 График
Итого по разделу 1 31000 206 561 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 35 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 35 График
Итого по разделу 3 33000 35 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 026 График
гражданам (физическим лицам) 35115 4 192 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 8 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в негосударственных коммерческих организациях 35212 18 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 18 График
Итого по разделу 5 35000 8 236 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 2 558 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 197 255 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 13 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 172 График
гражданам (физическим лицам) 37115 28 299 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 229 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 5 000 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 5 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 94 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 94 График
Итого по разделу 7 37000 234 391 График
негосударственным финансовым организациям 38111 3 623 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 154 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 196 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 486 График
гражданам (физическим лицам) 38115 57 979 График
кредитным организациям 38118 6 999 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 224 685 График
в кредитных организациях 38302 4 051 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 051 График
Итого по разделу 8 38000 228 736 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 677 959 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 График
гражданам (физическим лицам) 41115 378 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 381 График
Итого по разделу 1 41000 381 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 10 314 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 578 367 График
Итого по разделу 6 46000 588 681 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 400 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 368 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 35 537 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 073 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
другие комиссионные расходы 47109 3 489 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 42 874 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 156 708 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 194 592 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 124 774 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 476 074 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 28 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 28 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 33 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 35 График
Итого по разделу 7 47000 519 011 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 140 137 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 457 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 39 793 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 79 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 12 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 180 478 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 60 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 3 748 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 750 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 13 558 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 27 615 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 5 658 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 936 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 37 209 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 768 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 386 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 179 График
служебные командировки 48405 261 График
охрана 48406 2 917 График
реклама 48407 2 132 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 327 График
аудит 48410 585 График
страхование 48412 13 951 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 404 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 942 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 61 901 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 80 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 80 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 180 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 184 График
Итого по разделу 8 48000 293 410 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 401 483 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 079 442 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 283 068 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 70 764 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 6 083 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 64 681 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 218 387 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 218 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.