Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 652 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 614 844 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 195 281 График
кредитным организациям 11118 169 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 016 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 136 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 396 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 167 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 167 045 График
Итого по разделу 1 11000 1 185 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 623 График
индивидуальным предпринимателям 12114 13 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 637 График
Итого по разделу 2 12000 6 637 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 454 График
гражданам (физическим лицам) 13115 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 3 703 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 595 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 259 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 253 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 243 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 287 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 335 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 335 График
Итого по разделу 5 15000 291 803 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 2 686 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 315 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 41 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 541 График
гражданам (физическим лицам) 17115 78 141 График
кредитным организациям 17118 14 807 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 413 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных коммерческих организациях 17212 135 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 2 927 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 927 График
Итого по разделу 7 17000 416 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 903 373 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 5 610 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 662 График
гражданам (физическим лицам) 21115 244 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 516 График
Итого по разделу 1 21000 7 516 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 13 300 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 13 300 График
Итого по разделу 4 24000 13 300 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 889 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 17 756 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 983 450 График
Итого по разделу 6 26000 1 006 095 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 794 График
индивидуальных предпринимателей 27103 477 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 287 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 646 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 397 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 314 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 910 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 267 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 18 599 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 719 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 22 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 651 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 27 991 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 38 223 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 31 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 246 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 38 500 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 639 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 15 625 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 137 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 16 622 График
Итого по разделу 7 27000 184 672 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 216 498 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 172 609 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 188 789 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 577 896 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 537 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 331 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 872 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 491 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 422 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 913 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 560 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 560 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 3 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 114 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 114 График
Итого по разделу 8 28000 580 358 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 106 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 140 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 166 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 420 График
Итого по разделу 9 29000 422 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 792 363 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 695 736 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 858 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 298 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 44 График
индивидуальных предпринимателей 31318 108 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 48 308 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 25 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 444 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 469 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 7 891 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 7 896 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 266 536 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 266 536 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 6 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 6 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 45 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 45 График
Итого по разделу 1 31000 324 260 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 37 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 37 График
Итого по разделу 3 33000 37 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 5 360 График
гражданам (физическим лицам) 35115 6 437 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 11 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в негосударственных коммерческих организациях 35212 135 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 135 График
Итого по разделу 5 35000 11 932 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 3 003 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 375 516 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 13 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 204 График
гражданам (физическим лицам) 37115 41 249 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 420 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 5 000 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 5 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 425 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 425 График
Итого по разделу 7 37000 430 410 График
негосударственным финансовым организациям 38111 4 158 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 225 145 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 215 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 739 График
гражданам (физическим лицам) 38115 97 193 График
кредитным организациям 38118 14 458 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 342 908 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 9 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 9 График
в кредитных организациях 38302 4 520 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 520 График
в кредитных организациях 38402 17 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 17 График
Итого по разделу 8 38000 347 454 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 114 093 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 4 График
гражданам (физическим лицам) 41115 650 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 654 График
Итого по разделу 1 41000 654 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 261 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 261 График
Итого по разделу 5 45000 261 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 13 285 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 983 579 График
Итого по разделу 6 46000 996 864 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 542 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 580 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 56 431 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 128 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 График
другие комиссионные расходы 47109 5 502 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 68 195 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 210 425 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 195 938 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 182 942 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 589 305 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 91 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 91 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 5 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 33 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 38 График
Итого по разделу 7 47000 657 629 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 205 925 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 533 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 57 662 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 118 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 16 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 264 254 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 60 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 751 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 15 607 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 21 418 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 41 745 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 8 512 График
амортизация по нематериальным активам 48303 6 130 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 56 387 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 921 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 652 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 163 График
служебные командировки 48405 425 График
охрана 48406 4 606 График
реклама 48407 3 120 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 575 График
аудит 48410 775 График
страхование 48412 25 620 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 860 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 19 434 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 100 200 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 80 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 80 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 180 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 33 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 217 График
Итого по разделу 8 48000 442 556 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 097 964 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 212 057 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 483 679 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 81 057 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 3 011 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 78 046 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 405 633 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 405 633 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.