Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 37 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 897 068 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 239 155 График
кредитным организациям 11118 172 703 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 389 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 803 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 803 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 252 347 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 252 347 График
Итого по разделу 1 11000 1 646 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 301 График
индивидуальным предпринимателям 12114 21 График
гражданам (физическим лицам) 12115 10 261 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 583 График
Итого по разделу 2 12000 15 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 10 717 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 001 График
Итого по разделу 3 13000 12 001 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 13 571 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 629 279 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 811 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 248 График
гражданам (физическим лицам) 15115 21 532 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 683 441 График
Итого по разделу 5 15000 683 441 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 16 668 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 655 338 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 2 708 График
индивидуальным предпринимателям 17114 26 644 График
гражданам (физическим лицам) 17115 64 720 График
кредитным организациям 17118 6 583 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 772 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 4 241 График
в банках-нерезидентах 17303 64 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 4 305 График
Итого по разделу 7 17000 776 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 134 637 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 190 График
индивидуальным предпринимателям 21114 77 График
гражданам (физическим лицам) 21115 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 754 График
Итого по разделу 1 21000 1 754 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
индивидуальных предпринимателей 24218 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 686 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 686 График
Итого по разделу 4 24000 3 715 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 051 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 37 391 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 456 001 График
Итого по разделу 6 26000 498 443 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 083 График
индивидуальных предпринимателей 27103 829 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 053 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 139 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 92 399 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 930 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 993 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 144 461 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 26 809 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 050 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 30 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 185 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 45 074 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 61 010 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 35 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 61 045 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 252 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 21 488 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 460 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 459 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 22 659 График
Итого по разделу 7 27000 277 296 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 372 711 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 243 997 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 384 604 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 001 312 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 613 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 109 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 722 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 839 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 065 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 904 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 437 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 437 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 462 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 462 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 9 График
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 8 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 17 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 180 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 180 График
Итого по разделу 8 28000 1 005 034 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 2 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 17 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 338 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 268 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 107 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 736 График
Итого по разделу 9 29000 2 755 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 788 997 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 923 634 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 067 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 33 385 График
кредитных организаций 31315 9 График
индивидуальных предпринимателей 31318 627 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 42 088 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 10 525 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 10 526 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 288 730 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 288 730 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 57 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 57 График
Итого по разделу 1 31000 341 401 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 112 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 112 График
Итого по разделу 3 33000 112 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 12 330 График
гражданам (физическим лицам) 35115 8 605 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 20 935 График
Итого по разделу 5 35000 20 935 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 13 278 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 517 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 2 328 График
индивидуальным предпринимателям 37114 27 468 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 707 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 610 622 График
Итого по разделу 7 37000 610 622 График
негосударственным финансовым организациям 38111 14 341 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 544 426 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 2 534 График
индивидуальным предпринимателям 38114 17 549 График
гражданам (физическим лицам) 38115 85 456 График
кредитным организациям 38118 7 095 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 671 401 График
в кредитных организациях 38302 4 305 График
в банках-нерезидентах 38303 64 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 4 369 График
Итого по разделу 8 38000 675 770 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 648 840 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 1 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 13 412 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 005 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 14 418 График
Итого по разделу 1 41000 14 418 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 9 249 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 455 901 График
Итого по разделу 6 46000 465 150 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 600 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 800 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 73 385 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 904 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 17 График
другие комиссионные расходы 47109 24 960 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 108 666 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 399 445 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 237 355 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 338 014 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 974 814 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 354 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 127 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 481 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 267 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 267 График
Итого по разделу 7 47000 1 084 228 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 320 389 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 760 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 88 219 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 177 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 114 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 411 659 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от уценки основных средств 48206 3 971 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 11 713 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 952 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 36 636 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 50 071 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 077 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 57 148 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 25 814 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 216 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 12 582 График
служебные командировки 48405 1 612 График
охрана 48406 6 475 График
реклама 48407 8 311 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 096 График
аудит 48410 720 График
страхование 48412 45 260 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 24 206 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 32 174 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 177 466 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 59 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 59 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 67 График
судебные и арбитражные издержки 48602 37 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 425 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 549 График
Итого по разделу 8 48000 684 517 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 248 313 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 897 153 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 026 481 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 208 226 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 14 518 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 222 744 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 803 737 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 38 333 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 38 333 График
Итого по разделу 1 71000 38 333 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 191 662 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 191 662 График
Итого по разделу 2 72000 191 662 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 153 329 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 650 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.01.2020 на сайте ЦБ.