Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 62 135 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 494 485 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 696 График
кредитным организациям 11118 222 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 850 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 743 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 743 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 307 952 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 307 952 График
Итого по разделу 1 11000 1 159 005 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 9 719 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 124 664 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 593 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 6 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 6 График
Итого по разделу 5 15000 158 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 317 031 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 045 График
гражданам (физическим лицам) 21115 1 869 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 914 График
Итого по разделу 1 21000 22 914 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 029 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 029 График
Итого по разделу 4 24000 2 029 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 464 График
Евро 26102 516 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 980 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 22 738 График
Евро 26202 2 629 График
других валют 26206 266 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 633 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 591 006 График
по Евро 26302 100 664 График
по другим валютам 26306 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 691 959 График
Итого по разделу 6 26000 719 572 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 598 График
индивидуальных предпринимателей 27103 201 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 899 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 020 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 046 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 744 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 107 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 342 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 425 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 22 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 616 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 24 405 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 640 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 645 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 152 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 152 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 97 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 176 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 400 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 218 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 891 График
Итого по разделу 7 27000 87 101 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 114 278 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 093 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 141 371 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 149 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 11 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 160 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 495 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 495 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 24 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 24 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 17 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 32 График
Итого по разделу 8 28000 144 082 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 26 График
Итого по разделу 9 29000 26 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 975 724 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 292 755 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 173 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 174 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 394 График
негосударственных финансовых организаций 31311 23 801 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 70 531 График
индивидуальных предпринимателей 31318 17 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 94 743 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 832 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 832 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 226 011 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 226 011 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 461 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 461 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 9 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 9 График
Итого по разделу 1 31000 325 230 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 11 838 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 129 653 График
индивидуальным предпринимателям 37114 883 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 952 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 161 326 График
Итого по разделу 7 37000 161 326 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 486 556 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 4 График
Итого по разделу 5 45000 4 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 14 732 График
Евро 46202 1 033 График
других валют 46206 102 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 15 867 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 591 441 График
по Евро 46302 100 665 График
по другим валютам 46306 287 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 692 393 График
Итого по разделу 6 46000 708 260 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 45 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 51 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 044 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 671 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 502 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 22 313 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 117 923 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 043 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 149 966 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 140 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 140 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 979 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 979 График
Итого по разделу 7 47000 178 398 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 115 084 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 157 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 559 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 17 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 148 837 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 9 440 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 096 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 540 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 21 877 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 380 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 002 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 26 259 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 456 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 246 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 689 График
служебные командировки 48405 1 273 График
охрана 48406 1 171 График
реклама 48407 1 034 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 032 График
аудит 48410 440 График
страхование 48412 6 853 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 18 108 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 722 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 60 024 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 26 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 26 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 18 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 9 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 25 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 50 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 102 График
Итого по разделу 8 48000 253 788 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 140 450 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 627 006 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 665 749 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 131 437 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 555 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 135 992 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 529 757 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 529 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.