Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 656 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 897 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 586 График
кредитным организациям 11118 250 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 273 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 255 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 455 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 199 445 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 199 445 График
Итого по разделу 1 11000 1 456 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 080 График
Итого по разделу 2 12000 1 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 102 992 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 300 270 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 592 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 145 График
гражданам (физическим лицам) 15115 65 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 470 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 239 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 239 График
Итого по разделу 5 15000 471 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 928 751 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 9 513 График
индивидуальным предпринимателям 21114 43 График
гражданам (физическим лицам) 21115 970 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 526 График
Итого по разделу 1 21000 10 526 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 206 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 206 График
Итого по разделу 4 24000 1 206 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 22 График
Итого по разделу 5 25000 22 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 042 График
Евро 26102 1 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 438 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 7 156 График
Евро 26202 26 674 График
других валют 26206 1 371 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 201 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 449 316 График
по Евро 26302 845 573 График
по другим валютам 26306 2 584 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 297 473 График
Итого по разделу 6 26000 1 338 112 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 856 График
индивидуальных предпринимателей 27103 179 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 036 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 425 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 080 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 268 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 837 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 610 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 492 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 319 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 47 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 12 453 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 25 311 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 630 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 630 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 174 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 749 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 305 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 128 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 356 График
Итого по разделу 7 27000 92 958 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 105 254 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 528 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 110 782 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 111 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 13 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 124 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 14 786 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 927 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 15 713 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 871 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 871 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 380 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 34 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 414 График
Итого по разделу 8 28000 127 904 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 127 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 127 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 160 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 160 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 46 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 19 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 82 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 160 График
Итого по разделу 9 29000 447 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 571 175 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 499 926 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 020 График
негосударственных финансовых организаций 31311 6 267 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 95 773 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 97 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 103 157 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 111 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 111 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 233 767 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 233 767 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 2 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 График
Итого по разделу 1 31000 341 048 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 107 743 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 403 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 196 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 440 График
гражданам (физическим лицам) 37115 114 451 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 628 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 332 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 332 График
Итого по разделу 7 37000 628 950 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 969 998 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 19 График
Итого по разделу 5 45000 19 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 112 График
Евро 46202 24 653 График
других валют 46206 384 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 30 149 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 449 998 График
по Евро 46302 845 637 График
по другим валютам 46306 2 585 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 298 220 График
Итого по разделу 6 46000 1 328 369 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 84 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 378 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 995 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 316 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 96 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 869 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 112 421 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 332 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 126 753 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 6 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 220 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 226 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 109 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 109 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 237 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 237 График
Итого по разделу 7 47000 142 194 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 158 421 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 336 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 44 618 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 282 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 29 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 203 686 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 324 График
расходы от уценки основных средств 48206 50 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 23 172 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 861 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 35 407 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 32 867 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 816 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 956 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 36 639 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 670 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 742 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 542 График
служебные командировки 48405 1 620 График
охрана 48406 1 440 График
реклама 48407 1 114 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 580 График
аудит 48410 340 График
страхование 48412 7 471 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 30 680 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 106 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 80 305 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
судебные и арбитражные издержки 48602 27 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 198 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 229 График
Итого по разделу 8 48000 356 266 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 826 848 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 796 846 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 703 080 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 137 225 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 16 059 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 121 166 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 581 914 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 10 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 10 График
Итого по разделу 1 71000 10 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 49 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 49 График
Итого по разделу 2 72000 49 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 39 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 581 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.