Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 504 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 553 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 471 График
кредитным организациям 11118 109 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 521 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 504 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 507 График
Итого по разделу 1 11000 579 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 081 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 081 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 927 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 214 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 276 График
Итого по разделу 2 12000 72 267 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 642 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 642 224 График
Итого по разделу 5 15000 642 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 135 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 135 906 График
Итого по разделу 6 16000 160 332 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 202 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 407 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 431 График
Итого по разделу 7 17000 1 984 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 651 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 802 556 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 984 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 456 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 307 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 734 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 449 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 773 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 553 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 912 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 912 График
Итого по разделу 1 21000 168 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 9 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 644 014 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 644 014 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 644 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 221 График
форварды 25202 2 703 График
опционы 25203 1 206 График
По другим операциям 25206 625 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 199 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 199 582 График
Итого по разделу 5 25000 204 337 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 557 График
Евро 26102 22 534 График
Швейцарских франков 26104 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 653 График
Евро 26202 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 380 График
по Евро 26302 7 974 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 018 График
по Швейцарским франкам 26304 2 249 График
по Японским иенам 26305 5 323 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 964 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 884 График
Платины 26403 760 График
Палладия 26404 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 2 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 372 График
Итого по разделу 6 26000 173 740 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 794 График
Итого по разделу 7 27000 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 301 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 140 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 441 График
Итого по разделу 8 28000 51 441 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 255 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 022 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 201 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 252 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 970 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.